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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 825.00 | 12 900.00 | 4 925.00 | 17 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 164.00 | 172 671.00 | 57 493.00 | 230 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 247.00 | | 123 247.00 | 123 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 337.00 | 186 377.00 | 2 779 960.00 | 2 966 337.00 |
BT Marchandises | 312 543.00 | | 312 543.00 | 312 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BZ Autres créances | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 032.00 | | 148 032.00 | 148 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 839.00 | | 544 839.00 | 544 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 176.00 | 186 377.00 | 3 324 799.00 | 3 511 176.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 576.00 | 182 576.00 | | 182 576.00 |
DH Report à nouveau | 66 034.00 | 1 461 164.00 | | 66 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 387.00 | 274 870.00 | | 320 387.00 |
DL TOTAL (I) | 579 997.00 | 1 929 610.00 | | 579 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 743.00 | 781 821.00 | | 2 307 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777.00 | 34 835.00 | | 10 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 779.00 | 358 638.00 | | 352 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 252.00 | 88 831.00 | | 73 252.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 802.00 | 1 264 376.00 | | 2 744 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 799.00 | 3 193 985.00 | | 3 324 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 340.00 | 744 781.00 | | 663 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 114 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 477 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 591 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 643.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 432.00 | 643.00 | | 5 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 702.00 | 2.00 | | 5 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 937.00 | 2.00 | | 5 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | 641.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 876.00 | 96 167.00 | | 117 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 408.00 | 3 748 736.00 | | 3 683 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 021.00 | 3 473 866.00 | | 3 363 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 387.00 | 274 870.00 | | 320 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 076.00 | 25 321.00 | | 4 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 061.00 | | 92 467.00 | 2 875 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 2 966 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 2 580 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | 247 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581 686.00 | | | 2 581 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 335.00 | | 20 965.00 | 227 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 039.00 | | 71 502.00 | 66 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 823.00 | 26 586.00 | 387.00 | 160 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 76.00 | 311.00 | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 137.00 | 26 510.00 | 76.00 | 159 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 779.00 | 352 779.00 | | 352 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 247.00 | | 123 247.00 | 123 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307 743.00 | 226 281.00 | 916 550.00 | 2 307 743.00 |
VI Groupe et associés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 777.00 | | | 763 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 811.00 | 84 264.00 | 135 547.00 | 219 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 802.00 | 663 340.00 | 916 550.00 | 2 744 802.00 |