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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 325.00 | 7 904.00 | 8 422.00 | 16 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 241.00 | 127 239.00 | 79 002.00 | 206 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 724.00 | 136 828.00 | 2 699 895.00 | 2 836 724.00 |
BT Marchandises | 317 387.00 | | 317 387.00 | 317 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
BZ Autres créances | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
CF Disponibilités | 87 425.00 | | 87 425.00 | 87 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 576.00 | | 551 576.00 | 551 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 299.00 | 136 828.00 | 3 251 471.00 | 3 388 299.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 576.00 | 182 576.00 | | 182 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 710.00 | 1 165 755.00 | | 1 241 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 454.00 | 302 955.00 | | 300 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 740.00 | 1 662 286.00 | | 1 735 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 317.00 | 1 249 676.00 | | 997 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 665.00 | 1 461.00 | | 56 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 970.00 | 404 549.00 | | 381 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 779.00 | 99 879.00 | | 79 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 731.00 | 1 755 566.00 | | 1 515 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 471.00 | 3 417 851.00 | | 3 251 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 618.00 | 758 249.00 | | 770 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 485 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 107 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 592 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 042.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 435.00 | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 435.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 64.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 64.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | 371.00 | | 1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 332.00 | 138 282.00 | | 134 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 891.00 | 3 664 575.00 | | 3 661 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 437.00 | 3 361 620.00 | | 3 361 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 454.00 | 302 955.00 | | 300 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 879.00 | | 20 749.00 | 2 817 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 2 836 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 222 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581 686.00 | | | 2 581 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 170.00 | | 6 300.00 | 218 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 023.00 | | 14 449.00 | 18 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 690.00 | 24 042.00 | 1 904.00 | 114 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 858.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 862.00 | 23 184.00 | 1 904.00 | 113 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 970.00 | 381 970.00 | | 381 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 317.00 | 252 203.00 | 648 994.00 | 997 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 264.00 | | | 252 264.00 |
VP Divers | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 389.00 | 104 912.00 | 30 477.00 | 135 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 731.00 | 770 618.00 | 648 994.00 | 1 515 731.00 |