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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 825.00 | 16 324.00 | 1 501.00 | 17 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 605.00 | 219 781.00 | 13 824.00 | 233 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 985.00 | | 270 985.00 | 270 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 516.00 | 236 911.00 | 2 880 604.00 | 3 117 516.00 |
BT Marchandises | 319 495.00 | | 319 495.00 | 319 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
BZ Autres créances | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 644.00 | | 98 644.00 | 98 644.00 |
CF Disponibilités | 221 596.00 | | 221 596.00 | 221 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 594.00 | | 737 594.00 | 737 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 110.00 | 236 911.00 | 3 618 198.00 | 3 855 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 285.00 | | | 283 285.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 576.00 | 182 576.00 | | 182 576.00 |
DH Report à nouveau | 348 529.00 | 286 421.00 | | 348 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 082.00 | 392 108.00 | | 421 082.00 |
DL TOTAL (I) | 963 186.00 | 872 105.00 | | 963 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 064.00 | 2 082 750.00 | | 1 856 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 088.00 | 56 091.00 | | 344 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 554.00 | 367 925.00 | | 363 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 305.00 | 127 240.00 | | 91 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 012.00 | 2 634 007.00 | | 2 655 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 198.00 | 3 506 111.00 | | 3 618 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 390.00 | 2 634 007.00 | | 1 028 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450 634.00 | | 3 450 634.00 | 3 450 634.00 |
FG Production vendue services | 595 463.00 | | 595 463.00 | 595 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 097.00 | | 4 046 097.00 | 4 046 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 766.00 | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | 766.00 | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 105.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 105.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 661.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 024.00 | 147 852.00 | | 146 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 616.00 | 3 876 292.00 | | 4 150 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 535.00 | 3 484 184.00 | | 3 729 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 082.00 | 392 108.00 | | 421 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 324.00 | | 103 520.00 | 3 037 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 368.00 | 285 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 328.00 | 3 117 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 251 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 806.00 | | | 2 580 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 989.00 | | 4 401.00 | 247 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 529.00 | | 99 119.00 | 208 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 875.00 | 24 636.00 | 599.00 | 212 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 069.00 | 24 636.00 | 599.00 | 212 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 554.00 | 363 554.00 | | 363 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 985.00 | 270 985.00 | | 270 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 064.00 | 229 442.00 | 930 398.00 | 1 856 064.00 |
VI Groupe et associés | 344 088.00 | 344 088.00 | | 344 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 567.00 | | | 226 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 144.00 | 381 144.00 | | 381 144.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 012.00 | 1 028 390.00 | 930 398.00 | 2 655 012.00 |