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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 825.00 | 14 707.00 | 3 118.00 | 17 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 164.00 | 197 362.00 | 32 802.00 | 230 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 234.00 | | 194 234.00 | 194 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 324.00 | 212 875.00 | 2 824 450.00 | 3 037 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 321 260.00 | | 321 260.00 | 321 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
BZ Autres créances | 40 477.00 | 1.00 | 40 477.00 | 40 477.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
CF Disponibilités | 216 261.00 | | 216 261.00 | 216 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 706.00 | | 681 706.00 | 681 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 030.00 | 212 875.00 | 3 506 156.00 | 3 719 030.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 576.00 | 182 576.00 | | 182 576.00 |
DH Report à nouveau | 286 421.00 | 66 034.00 | | 286 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 108.00 | 320 387.00 | | 392 108.00 |
DL TOTAL (I) | 872 105.00 | 579 997.00 | | 872 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 750.00 | 2 307 743.00 | | 2 082 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 091.00 | 10 777.00 | | 56 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 925.00 | 352 779.00 | | 367 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 240.00 | 73 252.00 | | 127 240.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 251.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 051.00 | 2 744 802.00 | | 2 634 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 156.00 | 3 324 799.00 | | 3 506 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 157.00 | 663 340.00 | | 779 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 291 660.00 | |
FG Production vendue services | | | 479 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 771 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | 432.00 | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 5 432.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 5 702.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 5 937.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | -506.00 | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 852.00 | 117 876.00 | | 147 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 292.00 | 3 683 406.00 | | 3 876 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 184.00 | 3 363 021.00 | | 3 484 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 108.00 | 320 387.00 | | 392 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 337.00 | | 70 987.00 | 2 966 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 806.00 | | | 2 580 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 989.00 | | | 247 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 542.00 | | 70 987.00 | 137 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 377.00 | 26 497.00 | | 186 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 571.00 | 26 497.00 | | 185 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 925.00 | 367 925.00 | | 367 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 234.00 | | 194 234.00 | 194 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082 750.00 | 227 856.00 | 923 448.00 | 2 082 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 875.00 | | | 224 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 459.00 | 84 925.00 | 206 534.00 | 291 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 053.00 | 779 157.00 | 923 448.00 | 2 634 053.00 |