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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 911.00 | 1 076.00 | 2 490 835.00 | 2 491 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
BZ Autres créances | 277 554.00 | | 277 554.00 | 277 554.00 |
CF Disponibilités | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 272.00 | | 353 272.00 | 353 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 183.00 | 1 076.00 | 2 844 107.00 | 2 845 183.00 |
CU Autres participations | 2 490 835.00 | | 2 490 835.00 | 2 490 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 557.00 | 95 951.00 | | 93 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 646.00 | 497 606.00 | | 171 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 203.00 | 1 948 557.00 | | 2 120 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 930.00 | 25 681.00 | | 386 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 180.00 | 112 763.00 | | 108 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 1 378.00 | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
EA Autres dettes | 155 457.00 | 157 823.00 | | 155 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 904.00 | 297 646.00 | | 723 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 107.00 | 2 246 202.00 | | 2 844 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 321.00 | 297 646.00 | | 386 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 854.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 411.00 | 519 913.00 | | 461 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 765.00 | 22 307.00 | | 289 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 646.00 | 497 606.00 | | 171 646.00 |