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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 303.00 | 4 540.00 | 14 763.00 | 19 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 214.00 | 5 616.00 | 2 505 598.00 | 2 511 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BZ Autres créances | 342 738.00 | | 342 738.00 | 342 738.00 |
CF Disponibilités | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 674.00 | | 384 674.00 | 384 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 888.00 | 5 616.00 | 2 890 272.00 | 2 895 888.00 |
CU Autres participations | 2 490 835.00 | | 2 490 835.00 | 2 490 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 203.00 | 93 557.00 | | 265 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 618.00 | 171 646.00 | | 63 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 821.00 | 2 120 203.00 | | 2 183 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 835.00 | 386 930.00 | | 337 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 482.00 | 108 180.00 | | 92 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 216.00 | 14 515.00 | | 34 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 537.00 | 58 822.00 | | 81 537.00 |
EA Autres dettes | 160 381.00 | 155 457.00 | | 160 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 452.00 | 723 904.00 | | 706 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 272.00 | 2 844 107.00 | | 2 890 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 364.00 | 1 387.00 | | 26 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 484.00 | 43 204.00 | | 79 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 135.00 | 461 411.00 | | 597 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 517.00 | 289 765.00 | | 533 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 618.00 | 171 646.00 | | 63 618.00 |