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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 231.00 | 6 413.00 | 13 818.00 | 20 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 142.00 | 7 489.00 | 2 504 653.00 | 2 512 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
BZ Autres créances | 293 203.00 | | 293 203.00 | 293 203.00 |
CF Disponibilités | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 065.00 | | 373 065.00 | 373 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 207.00 | 7 489.00 | 2 877 718.00 | 2 885 207.00 |
CU Autres participations | 2 490 835.00 | | 2 490 835.00 | 2 490 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 821.00 | 265 203.00 | | 128 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 222.00 | 63 618.00 | | 188 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 042.00 | 2 183 821.00 | | 2 372 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 691.00 | 337 835.00 | | 295 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 198.00 | 92 482.00 | | 33 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | 34 216.00 | | 8 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 246.00 | 81 537.00 | | 54 246.00 |
EA Autres dettes | 113 745.00 | 160 381.00 | | 113 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 675.00 | 706 452.00 | | 505 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 718.00 | 2 890 272.00 | | 2 877 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 157.00 | 410 933.00 | | 249 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 250.00 | | 478 250.00 | 478 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 250.00 | | 478 250.00 | 478 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 590.00 | 26 364.00 | | 24 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 450.00 | 79 484.00 | | 69 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 663.00 | 597 135.00 | | 717 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 442.00 | 533 517.00 | | 529 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 222.00 | 63 618.00 | | 188 222.00 |