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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 069.00 | 8 416.00 | 12 653.00 | 21 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 904.00 | 8 416.00 | 2 503 488.00 | 2 511 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
BZ Autres créances | 254 127.00 | | 254 127.00 | 254 127.00 |
CF Disponibilités | 194 885.00 | | 194 885.00 | 194 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 737.00 | | 483 737.00 | 483 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 641.00 | 8 416.00 | 2 987 224.00 | 2 995 641.00 |
CU Autres participations | 2 490 835.00 | | 2 490 835.00 | 2 490 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 042.00 | 128 821.00 | | 287 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 912.00 | 188 222.00 | | 297 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 954.00 | 2 372 042.00 | | 2 639 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 668.00 | 295 691.00 | | 256 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302.00 | 33 198.00 | | 8 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 8 795.00 | | 13 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 674.00 | 54 246.00 | | 58 674.00 |
EA Autres dettes | 10 577.00 | 113 745.00 | | 10 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 270.00 | 505 675.00 | | 347 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 224.00 | 2 877 718.00 | | 2 987 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 302.00 | 249 157.00 | | 130 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 028.00 | | 578 028.00 | 578 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 028.00 | | 578 028.00 | 578 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 693.00 | 717 663.00 | | 912 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 781.00 | 529 442.00 | | 614 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 912.00 | 188 222.00 | | 297 912.00 |