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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 069.00 | 10 270.00 | 10 799.00 | 21 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 004.00 | 10 270.00 | 2 513 734.00 | 2 524 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BZ Autres créances | 413 548.00 | | 413 548.00 | 413 548.00 |
CF Disponibilités | 226 283.00 | | 226 283.00 | 226 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 660.00 | | 662 660.00 | 662 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 664.00 | 10 270.00 | 3 176 394.00 | 3 186 664.00 |
CU Autres participations | 2 490 835.00 | | 2 490 835.00 | 2 490 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 954.00 | 287 042.00 | | 554 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 343.00 | 297 912.00 | | 422 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 297.00 | 2 639 954.00 | | 3 032 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 699.00 | 8 302.00 | | 23 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 13 050.00 | | 8 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 718.00 | 58 674.00 | | 105 718.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 10 577.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 097.00 | 347 270.00 | | 144 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 394.00 | 2 987 224.00 | | 3 176 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 081.00 | | 663 081.00 | 663 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 081.00 | | 663 081.00 | 663 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 990.00 | 66 217.00 | | 65 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 261.00 | 101 899.00 | | 68 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 936.00 | 912 693.00 | | 967 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 594.00 | 614 781.00 | | 545 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 343.00 | 297 912.00 | | 422 343.00 |