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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 108.00 | 1 807.00 | 34 301.00 | 36 108.00 |
AP Constructions | 376 646.00 | 370 285.00 | 6 360.00 | 376 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 536.00 | 397 092.00 | 1 191 443.00 | 1 588 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | 2 964.00 | 551.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 467 042.00 | | 467 042.00 | 467 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 622 108.00 | | 1 622 108.00 | 1 622 108.00 |
CF Disponibilités | 304 320.00 | | 304 320.00 | 304 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 985.00 | 2 964.00 | 2 394 021.00 | 2 396 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 520.00 | 400 056.00 | 3 585 464.00 | 3 985 520.00 |
CU Autres participations | 1 170 478.00 | 25 000.00 | 1 145 478.00 | 1 170 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 165.00 | | | 88 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DG Autres réserves | 2 622 495.00 | | | 2 622 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 419.00 | | | 581 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 477.00 | | | 3 402 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 988.00 | | | 182 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 464.00 | | | 3 585 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 988.00 | | | 182 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 573.00 | | 300 573.00 | 300 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 573.00 | | 300 573.00 | 300 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 234.00 | | | -6 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 992.00 | | | 885 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 573.00 | | | 304 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 419.00 | | | 581 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 557.00 | | 609.00 | 1 596 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 630.00 | 1 175 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 630.00 | 1 588 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 754.00 | | | 412 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 803.00 | | 609.00 | 1 183 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 729.00 | 1 364.00 | | 370 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 729.00 | 1 364.00 | | 370 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 330 000.00 | | 80 000.00 | 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 964.00 | | 8 000.00 | 35 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 964.00 | | 8 000.00 | 35 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 453 738.00 | | | 453 738.00 |
VI Groupe et associés | 114 382.00 | 114 382.00 | | 114 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 215.00 | 471 166.00 | 3 049.00 | 474 215.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 988.00 | 182 988.00 | | 182 988.00 |