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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 108.00 | 1 807.00 | 34 301.00 | 36 108.00 |
AP Constructions | 376 646.00 | 374 377.00 | 2 269.00 | 376 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 870.00 | 401 184.00 | 1 167 687.00 | 1 568 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 277.00 | 2 964.00 | 4 313.00 | 7 277.00 |
BZ Autres créances | 628 218.00 | | 628 218.00 | 628 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 714 916.00 | | 2 714 916.00 | 2 714 916.00 |
CF Disponibilités | 787 310.00 | | 787 310.00 | 787 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 720.00 | 2 964.00 | 4 134 757.00 | 4 137 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 591.00 | 404 147.00 | 5 302 443.00 | 5 706 591.00 |
CU Autres participations | 1 095 368.00 | 25 000.00 | 1 070 368.00 | 1 095 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DG Autres réserves | 3 077 301.00 | 2 950 377.00 | | 3 077 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842 802.00 | 679 424.00 | | 1 842 802.00 |
DL TOTAL (I) | 5 118 665.00 | 3 828 363.00 | | 5 118 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 896.00 | 98 046.00 | | 86 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 11 640.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 134.00 | 19 063.00 | | 91 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 778.00 | 128 748.00 | | 183 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 443.00 | 3 957 112.00 | | 5 302 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 778.00 | 128 748.00 | | 183 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 688.00 | | 199 688.00 | 199 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 688.00 | | 199 688.00 | 199 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 471 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 889.00 | 6 906.00 | | 6 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302 000.00 | | | 1 302 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 000.00 | | | 1 302 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 670.00 | | | 131 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 670.00 | | | 131 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170 330.00 | | | 1 170 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 587.00 | 65 435.00 | | 135 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 523.00 | 915 531.00 | | 2 237 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 722.00 | 236 107.00 | | 394 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842 802.00 | 679 424.00 | | 1 842 802.00 |