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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 108.00 | 1 807.00 | 34 301.00 | 36 108.00 |
AP Constructions | 376 646.00 | 371 649.00 | 4 997.00 | 376 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 036.00 | 398 456.00 | 1 190 579.00 | 1 589 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 515.00 | 2 964.00 | 9 551.00 | 12 515.00 |
BZ Autres créances | 431 711.00 | | 431 711.00 | 431 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 868 871.00 | | 1 868 871.00 | 1 868 871.00 |
CF Disponibilités | 233 160.00 | | 233 160.00 | 233 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 257.00 | 2 964.00 | 2 543 293.00 | 2 546 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 292.00 | 401 420.00 | 3 733 872.00 | 4 135 292.00 |
CU Autres participations | 1 170 478.00 | 25 000.00 | 1 145 478.00 | 1 170 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DG Autres réserves | 2 761 915.00 | 2 622 495.00 | | 2 761 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 462.00 | 581 419.00 | | 630 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 939.00 | 3 402 477.00 | | 3 590 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 726.00 | 114 382.00 | | 82 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 060.00 | 4 350.00 | | 27 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 148.00 | 64 256.00 | | 33 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 933.00 | 182 988.00 | | 142 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 872.00 | 3 585 464.00 | | 3 733 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 713.00 | | 222 713.00 | 222 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 713.00 | | 222 713.00 | 222 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 443 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 002.00 | 91 388.00 | | 99 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 691.00 | 885 992.00 | | 879 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 229.00 | 304 573.00 | | 249 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 462.00 | 581 419.00 | | 630 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 536.00 | | 500.00 | 1 588 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 754.00 | | | 412 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 782.00 | | 500.00 | 1 175 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 092.00 | 1 364.00 | | 372 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 092.00 | 1 364.00 | | 372 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VC Groupe et associés | 424 493.00 | | | 424 493.00 |
VI Groupe et associés | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 384.00 | 445 335.00 | 3 049.00 | 448 384.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 933.00 | 142 933.00 | | 142 933.00 |