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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 097.00 | 1 807.00 | 32 290.00 | 34 097.00 |
AP Constructions | 355 661.00 | 355 661.00 | | 355 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756 521.00 | | 756 521.00 | 756 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 513.00 | 382 468.00 | 1 927 046.00 | 2 309 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | 2 964.00 | 551.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 705 408.00 | | 705 408.00 | 705 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 568 767.00 | | 2 568 767.00 | 2 568 767.00 |
CF Disponibilités | 641 467.00 | | 641 467.00 | 641 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 157.00 | 2 964.00 | 3 916 193.00 | 3 919 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 670.00 | 385 431.00 | 5 843 239.00 | 6 228 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 704 396.00 | | | 704 396.00 |
CU Autres participations | 1 102 168.00 | 25 000.00 | 1 077 168.00 | 1 102 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 165.00 | | | 88 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DG Autres réserves | 4 361 894.00 | | | 4 361 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 486.00 | | | 842 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 402 944.00 | | | 5 402 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 767.00 | | | 374 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 295.00 | | | 440 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 239.00 | | | 5 843 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 295.00 | | | 440 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 803.00 | | 204 803.00 | 204 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 803.00 | | 204 803.00 | 204 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 517 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 989.00 | | | 114 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 588.00 | | | 125 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 645.00 | | | 1 111 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 157.00 | | | 269 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 488.00 | | | 842 488.00 |