| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
AP Constructions | 2 673.00 | 1 516.00 | 1 158.00 | 2 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 303.00 | 13 024.00 | 17 280.00 | 30 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 363.00 | 71 931.00 | 93 432.00 | 165 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 213 188.00 | 8 660.00 | 204 528.00 | 213 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 892 266.00 | 225 623.00 | 666 643.00 | 892 266.00 |
BZ Autres créances | 132 043.00 | | 132 043.00 | 132 043.00 |
CF Disponibilités | 764 370.00 | | 764 370.00 | 764 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 233.00 | 234 284.00 | 1 787 950.00 | 2 022 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 980.00 | 306 215.00 | 1 885 764.00 | 2 191 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 753.00 | 436 899.00 | | 437 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 740.00 | 112 854.00 | | 507 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 493.00 | 879 753.00 | | 1 275 493.00 |
DP Provisions pour risques | 4 383.00 | 6 039.00 | | 4 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 383.00 | 6 039.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 332.00 | 185 864.00 | | 135 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 903.00 | 116 548.00 | | 336 903.00 |
EA Autres dettes | 123 654.00 | 265 951.00 | | 123 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 889.00 | 568 364.00 | | 605 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 764.00 | 1 454 156.00 | | 1 885 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 889.00 | 568 364.00 | | 605 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 710.00 | | 685 710.00 | 685 710.00 |
FG Production vendue services | 273 719.00 | 936 097.00 | 1 209 816.00 | 273 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 429.00 | 936 097.00 | 1 895 526.00 | 959 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 447.00 | 124 535.00 | | 187 447.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 318 902.00 | 283 652.00 | | 318 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 264.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 264.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -264.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 883.00 | 47 860.00 | | 241 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 179.00 | 3 172 259.00 | | 2 507 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 439.00 | 3 059 405.00 | | 1 999 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 740.00 | 112 854.00 | | 507 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 238.00 | | 19 153.00 | 146 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 74 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 165 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | | 19 119.00 | 13 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 989.00 | | 34.00 | 74 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 517.00 | 2 414.00 | | 69 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 125.00 | 2 414.00 | | 12 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 039.00 | 4 383.00 | 6 039.00 | 6 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 484.00 | 8 660.00 | 82 484.00 | 82 484.00 |
6T Sur comptes clients | 225 623.00 | | | 225 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 108.00 | 8 660.00 | 82 484.00 | 308 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 147.00 | 13 043.00 | 88 523.00 | 314 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 660.00 | 82 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 383.00 | 6 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 5.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 396.00 | 191 396.00 | | 191 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 654.00 | 123 654.00 | | 123 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 648 731.00 | | | 648 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 535.00 | | | 243 535.00 |
VB T. V. A. | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
VC Groupe et associés | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 571.00 | 1 114 571.00 | | 1 114 571.00 |
VW T.V.A. | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 889.00 | 605 889.00 | | 605 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 365.00 | 6 686.00 | | 6 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 011.00 | 214 046.00 | | 148 011.00 |
ST Autres comptes | 495 124.00 | 551 324.00 | | 495 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 938.00 | 33 251.00 | | 34 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 948.00 | 20 976.00 | | 20 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 510.00 | 6 696.00 | | 21 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 694.00 | 63 167.00 | | 76 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 016.00 | 2 779.00 | | 5 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 381.00 | 9 465.00 | | 11 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 535.00 | 455 312.00 | | 282 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 273.00 | 442 600.00 | | 183 273.00 |
ZE Dividendes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 224.00 | 889 459.00 | | 797 224.00 |