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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 341.00 | 54 355.00 | 7 986.00 | 62 341.00 |
AN Terrains | 3 124.00 | 1 489.00 | 1 635.00 | 3 124.00 |
AP Constructions | 4 033.00 | 1 934.00 | 2 099.00 | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 399.00 | 31 846.00 | 61 553.00 | 93 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 555.00 | 89 624.00 | 168 931.00 | 258 555.00 |
BT Marchandises | 511 104.00 | 21 404.00 | 489 701.00 | 511 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 151.00 | | 1 618 151.00 | 1 618 151.00 |
BZ Autres créances | 356 430.00 | | 356 430.00 | 356 430.00 |
CF Disponibilités | 3 666 887.00 | | 3 666 887.00 | 3 666 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 061.00 | 21 404.00 | 6 191 657.00 | 6 213 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 802.00 | 111 028.00 | 6 360 775.00 | 6 471 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 463 994.00 | 2 274 775.00 | | 2 463 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 058.00 | 1 689 219.00 | | 1 922 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 052.00 | 4 293 994.00 | | 4 716 052.00 |
DP Provisions pour risques | 2 786.00 | 2 914.00 | | 2 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 786.00 | 2 914.00 | | 2 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 744.00 | 13 593.00 | | 59 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 396.00 | 452 996.00 | | 840 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 577.00 | 166 428.00 | | 350 577.00 |
EA Autres dettes | 42 955.00 | 66 673.00 | | 42 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 933.00 | 448 935.00 | | 330 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 605.00 | 1 148 626.00 | | 1 624 605.00 |
ED (V) | 17 332.00 | 10.00 | | 17 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 775.00 | 5 445 543.00 | | 6 360 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 922.00 | 1 137 814.00 | | 1 583 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 355.00 | 15 616.00 | 1 534 971.00 | 1 519 355.00 |
FD Production vendue biens | -1 020.00 | | -1 020.00 | -1 020.00 |
FG Production vendue services | 510 808.00 | 2 853 182.00 | 3 363 990.00 | 510 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 144.00 | 2 868 798.00 | 4 897 942.00 | 2 029 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 607 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 572 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 404.00 | |
GE Autres charges | | | 18 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 582 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 582 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 897.00 | 73.00 | | 37 897.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 607 314.00 | 2 000 320.00 | | 2 607 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 154.00 | 19 964.00 | | 18 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 945.00 | 66.00 | | 14 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 945.00 | 66.00 | | 14 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 195.00 | -66.00 | | 28 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 026.00 | 650 062.00 | | 689 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 623 532.00 | 6 215 412.00 | | 7 623 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 474.00 | 4 526 193.00 | | 5 701 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 922 058.00 | 1 689 219.00 | | 1 922 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 025.00 | | 73 530.00 | 185 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 992.00 | | 10 349.00 | 51 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 186.00 | | 55 370.00 | 45 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 847.00 | | 7 811.00 | 87 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 564.00 | 10 060.00 | | 79 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 992.00 | 2 363.00 | | 51 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 572.00 | 7 697.00 | | 27 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 914.00 | 2 786.00 | 2 914.00 | 2 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 800.00 | 21 404.00 | 29 800.00 | 29 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 800.00 | 21 404.00 | 29 800.00 | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 714.00 | 24 190.00 | 32 714.00 | 32 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 404.00 | 29 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 786.00 | 2 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 396.00 | 840 396.00 | | 840 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 933.00 | 330 933.00 | | 330 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 123.00 | 1 603 123.00 | | 1 603 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VB T. V. A. | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VC Groupe et associés | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 744.00 | 19 061.00 | 40 683.00 | 59 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VP Divers | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 286.00 | 185 286.00 | | 185 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 827.00 | 2 117 827.00 | | 2 117 827.00 |
VW T.V.A. | 170 573.00 | 170 573.00 | | 170 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 605.00 | 1 583 922.00 | 40 683.00 | 1 624 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313 725.00 | 50 678.00 | | 313 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 852.00 | 162 630.00 | | 236 852.00 |
ST Autres comptes | 1 652 579.00 | 1 240 926.00 | | 1 652 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 394.00 | 63 233.00 | | 86 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
YT Sous‐traitance | 714 217.00 | 680 178.00 | | 714 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 803.00 | 1 080.00 | | 803.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1 179.00 | 253 142.00 | | -1 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 873.00 | 41 926.00 | | 23 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337 598.00 | 92 604.00 | | 337 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871 445.00 | 776 946.00 | | 871 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 293.00 | 343 858.00 | | 373 293.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 689 666.00 | 2 401 190.00 | | 2 689 666.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |