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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
AN Terrains | 3 124.00 | 1 176.00 | 1 948.00 | 3 124.00 |
AP Constructions | 4 033.00 | 1 530.00 | 2 503.00 | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 029.00 | 24 866.00 | 13 163.00 | 38 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 025.00 | 79 564.00 | 105 461.00 | 185 025.00 |
BT Marchandises | 475 406.00 | 29 800.00 | 445 606.00 | 475 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 537.00 | | 1 431 537.00 | 1 431 537.00 |
BZ Autres créances | 271 284.00 | | 271 284.00 | 271 284.00 |
CF Disponibilités | 3 042 115.00 | | 3 042 115.00 | 3 042 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 432.00 | | 141 432.00 | 141 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 775.00 | 29 800.00 | 5 331 975.00 | 5 361 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 907.00 | 109 364.00 | 5 445 543.00 | 5 554 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 274 775.00 | 801 597.00 | | 2 274 775.00 |
DH Report à nouveau | | 1 827 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 219.00 | 1 645 689.00 | | 1 689 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 994.00 | 4 604 775.00 | | 4 293 994.00 |
DP Provisions pour risques | 2 914.00 | 126.00 | | 2 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 914.00 | 126.00 | | 2 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 996.00 | 318 284.00 | | 452 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 428.00 | 520 335.00 | | 166 428.00 |
EA Autres dettes | 66 673.00 | 38 859.00 | | 66 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 935.00 | 374 872.00 | | 448 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 626.00 | 1 252 351.00 | | 1 148 626.00 |
ED (V) | 10.00 | 266.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 543.00 | 5 857 518.00 | | 5 445 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 814.00 | 1 252 351.00 | | 1 137 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 605.00 | 9 051.00 | 1 535 656.00 | 1 526 605.00 |
FD Production vendue biens | -553.00 | | -553.00 | -553.00 |
FG Production vendue services | 288 422.00 | 2 349 308.00 | 2 637 730.00 | 288 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 474.00 | 2 358 359.00 | 4 172 833.00 | 1 814 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 800.00 | |
GE Autres charges | | | 20 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 346 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | | | 73.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 000 320.00 | 1 820 244.00 | | 2 000 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 964.00 | 55 898.00 | | 19 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 594.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 6 628.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -3 628.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 062.00 | 711 681.00 | | 650 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 412.00 | 5 776 222.00 | | 6 215 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 193.00 | 4 130 533.00 | | 4 526 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 219.00 | 1 645 689.00 | | 1 689 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 089.00 | | 5 936.00 | 179 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 485.00 | | 5 701.00 | 39 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 611.00 | | 235.00 | 87 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 656.00 | 6 908.00 | | 72 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 664.00 | 6 908.00 | | 20 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126.00 | 2 914.00 | 126.00 | 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 600.00 | 29 800.00 | 36 600.00 | 36 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 600.00 | 29 800.00 | 36 600.00 | 36 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 726.00 | 32 714.00 | 36 726.00 | 36 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 800.00 | 36 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 914.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 996.00 | 452 996.00 | | 452 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 935.00 | 448 935.00 | | 448 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 370.00 | 1 409 370.00 | | 1 409 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VB T. V. A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 593.00 | 2 782.00 | 10 811.00 | 13 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689.00 | | | 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 377.00 | 126 377.00 | | 126 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 432.00 | 141 432.00 | | 141 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 000.00 | 1 927 000.00 | | 1 927 000.00 |
VW T.V.A. | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 626.00 | 1 137 814.00 | 10 811.00 | 1 148 626.00 |