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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
AN Terrains | 3 124.00 | 550.00 | 2 574.00 | 3 124.00 |
AP Constructions | 6 706.00 | 2 774.00 | 3 933.00 | 6 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 183.00 | 26 222.00 | 25 961.00 | 52 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 724.00 | 86 937.00 | 119 787.00 | 206 724.00 |
BT Marchandises | 429 959.00 | 88 416.00 | 341 543.00 | 429 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 135.00 | | 1 203 135.00 | 1 203 135.00 |
BZ Autres créances | 212 065.00 | | 212 065.00 | 212 065.00 |
CF Disponibilités | 1 746 942.00 | | 1 746 942.00 | 1 746 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 535.00 | 88 416.00 | 3 517 119.00 | 3 605 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 579.00 | 175 353.00 | 3 638 225.00 | 3 813 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 489.00 | 945 493.00 | | 1 827 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 597.00 | 881 996.00 | | 801 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 086.00 | 2 157 489.00 | | 2 959 086.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 3 777.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | 3 777.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 948.00 | 374 630.00 | | 311 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 937.00 | 298 813.00 | | 124 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 081.00 | | |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 27 489.00 | | 5 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 539.00 | | | 236 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 132.00 | 713 013.00 | | 679 132.00 |
ED (V) | 4.00 | 476.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 225.00 | 2 874 754.00 | | 3 638 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 132.00 | 713 013.00 | | 679 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 829.00 | 44 726.00 | 1 232 555.00 | 1 187 829.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 294 801.00 | 1 581 497.00 | 1 876 298.00 | 294 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 631.00 | 1 626 223.00 | 3 108 854.00 | 1 482 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 416.00 | |
GE Autres charges | | | 210 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | 49 725.00 | | 82.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 195 275.00 | 715 327.00 | | 1 195 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 967.00 | 322.00 | | 24 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 855.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 855.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -855.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 194.00 | 426 679.00 | | 352 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 183.00 | 3 488 567.00 | | 4 333 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 586.00 | 2 606 571.00 | | 3 531 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 597.00 | 881 996.00 | | 801 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 849.00 | | 6 375.00 | 201 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 206 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 62 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 381.00 | | 6 132.00 | 57 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 076.00 | 57 392.00 | 243.00 | 87 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 601.00 | 9 746.00 | 410.00 | 77 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 209.00 | 9 746.00 | 410.00 | 20 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 777.00 | 4.00 | 3 777.00 | 3 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 067.00 | 88 416.00 | 17 067.00 | 17 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 067.00 | 88 416.00 | 17 067.00 | 17 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 844.00 | 88 420.00 | 20 844.00 | 20 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 416.00 | 17 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | 3 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 948.00 | 311 948.00 | | 311 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 539.00 | 236 539.00 | | 236 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 186.00 | 1 165 186.00 | | 1 165 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VB T. V. A. | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VC Groupe et associés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 853.00 | 1 510 853.00 | | 1 510 853.00 |
VW T.V.A. | 70 842.00 | 70 842.00 | 1.00 | 70 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 132.00 | 679 132.00 | | 679 132.00 |