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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
AN Terrains | 3 124.00 | 863.00 | 2 261.00 | 3 124.00 |
AP Constructions | 4 033.00 | 1 126.00 | 2 907.00 | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 328.00 | 18 675.00 | 13 653.00 | 32 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 089.00 | 72 656.00 | 106 433.00 | 179 089.00 |
BT Marchandises | 520 572.00 | 36 600.00 | 483 972.00 | 520 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 403.00 | | 1 272 403.00 | 1 272 403.00 |
BZ Autres créances | 130 525.00 | | 130 525.00 | 130 525.00 |
CF Disponibilités | 3 841 687.00 | | 3 841 687.00 | 3 841 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 129.00 | 36 600.00 | 5 750 529.00 | 5 787 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 774.00 | 109 256.00 | 5 857 518.00 | 5 966 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 511.00 | | | 82 511.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 801 597.00 | | | 801 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 489.00 | 1 827 489.00 | | 1 827 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 689.00 | 801 597.00 | | 1 645 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 775.00 | 2 959 086.00 | | 4 604 775.00 |
DP Provisions pour risques | 126.00 | 4.00 | | 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 126.00 | 4.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 284.00 | 311 948.00 | | 318 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 335.00 | 124 937.00 | | 520 335.00 |
EA Autres dettes | 38 859.00 | 5 707.00 | | 38 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 872.00 | 236 539.00 | | 374 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 351.00 | 679 132.00 | | 1 252 351.00 |
ED (V) | 266.00 | 4.00 | | 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 518.00 | 3 638 225.00 | | 5 857 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 351.00 | 679 132.00 | | 1 252 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 674.00 | | 1 279 674.00 | 1 279 674.00 |
FD Production vendue biens | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
FG Production vendue services | 320 333.00 | 2 263 829.00 | 2 584 162.00 | 320 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 557.00 | 2 263 829.00 | 3 863 386.00 | 1 599 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 600.00 | |
GE Autres charges | | | 80 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 370 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 82.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 820 244.00 | 1 195 275.00 | | 1 820 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 898.00 | 24 967.00 | | 55 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 050.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 050.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 124.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 034.00 | 1 090.00 | | 6 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628.00 | 1 214.00 | | 6 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | -164.00 | | -3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 681.00 | 352 194.00 | | 711 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 222.00 | 4 333 183.00 | | 5 776 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 533.00 | 3 531 586.00 | | 4 130 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 689.00 | 801 597.00 | | 1 645 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 724.00 | | 2 650.00 | 206 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 013.00 | | 2 358.00 | 62 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 319.00 | | 292.00 | 87 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 937.00 | 9 970.00 | 24 251.00 | 86 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 392.00 | | 5 400.00 | 57 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 545.00 | 9 970.00 | 18 852.00 | 29 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | 126.00 | 4.00 | 4.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 416.00 | 36 600.00 | 88 416.00 | 88 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 416.00 | 36 600.00 | 88 416.00 | 88 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 420.00 | 36 726.00 | 88 420.00 | 88 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 284.00 | 318 284.00 | | 318 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 835.00 | 358 835.00 | | 358 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 872.00 | 374 872.00 | | 374 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 097.00 | 1 243 097.00 | | 1 243 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VB T. V. A. | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VC Groupe et associés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VP Divers | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 381.00 | 1 507 381.00 | | 1 507 381.00 |
VW T.V.A. | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 351.00 | 1 252 351.00 | | 1 252 351.00 |