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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 828.00 | 33 721.00 | 51 106.00 | 84 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 924.00 | 27 214.00 | 102 710.00 | 129 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 766.00 | 60 936.00 | 154 831.00 | 215 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 451.00 | | 139 451.00 | 139 451.00 |
BZ Autres créances | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
CF Disponibilités | 68 270.00 | | 68 270.00 | 68 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 033.00 | | 294 033.00 | 294 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 800.00 | 60 936.00 | 448 864.00 | 509 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
DL TOTAL (I) | 158 332.00 | | | 158 332.00 |
DP Provisions pour risques | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 327.00 | | | 220 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 087.00 | | | 277 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 864.00 | | | 448 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 087.00 | | | 277 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 269.00 | | 134 353.00 | 157 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 855.00 | 215 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 855.00 | 214 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 254.00 | | 134 353.00 | 156 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 175.00 | 41 043.00 | 22 282.00 | 42 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 175.00 | 41 043.00 | 22 282.00 | 42 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 161.00 | 135 161.00 | | 135 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 451.00 | | | 139 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VI Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 763.00 | 226 763.00 | | 226 763.00 |
VW T.V.A. | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 087.00 | 277 087.00 | | 277 087.00 |