| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 153.00 | 75 023.00 | 13 130.00 | 88 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 583.00 | 36 499.00 | 97 084.00 | 133 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 751.00 | 111 522.00 | 111 229.00 | 222 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 891.00 | | 103 891.00 | 103 891.00 |
BZ Autres créances | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CF Disponibilités | 183 799.00 | | 183 799.00 | 183 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 051.00 | | 311 051.00 | 311 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 802.00 | 111 522.00 | 422 280.00 | 533 802.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 344.00 | 147 332.00 | | 148 344.00 |
DH Report à nouveau | | -48 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 745.00 | 49 281.00 | | 4 745.00 |
DL TOTAL (I) | 164 089.00 | 159 344.00 | | 164 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 340.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 839.00 | 83 258.00 | | 81 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 37 474.00 | | 19 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 463.00 | 173 183.00 | | 156 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 191.00 | 294 255.00 | | 258 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 280.00 | 453 599.00 | | 422 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 191.00 | 294 255.00 | | 258 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 340.00 | | 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 756.00 | | 85 820.00 | 257 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 825.00 | 222 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 825.00 | 221 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 741.00 | | 85 820.00 | 256 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 467.00 | 45 831.00 | 34 776.00 | 100 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 467.00 | 45 831.00 | 34 776.00 | 100 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 491.00 | 98 491.00 | | 98 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 254.00 | 128 254.00 | | 128 254.00 |
VW T.V.A. | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 192.00 | 258 192.00 | | 258 192.00 |