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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 153.00 | 66 898.00 | 25 255.00 | 92 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 588.00 | 33 569.00 | 131 019.00 | 164 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 756.00 | 100 467.00 | 157 289.00 | 257 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 053.00 | 5 000.00 | 137 053.00 | 142 053.00 |
BZ Autres créances | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CF Disponibilités | 128 040.00 | | 128 040.00 | 128 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 310.00 | 5 000.00 | 296 310.00 | 301 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 066.00 | 105 467.00 | 453 599.00 | 559 066.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
DH Report à nouveau | -48 270.00 | | | -48 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
DL TOTAL (I) | 159 344.00 | | | 159 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 183.00 | | | 173 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 255.00 | | | 294 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 599.00 | | | 453 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 255.00 | | | 294 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 422.00 | | 218 242.00 | 257 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 907.00 | 257 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 907.00 | 256 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 407.00 | | 218 242.00 | 256 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 402.00 | 37 341.00 | 16 276.00 | 79 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 402.00 | 37 341.00 | 16 276.00 | 79 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 073.00 | 136 073.00 | | 136 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VW T.V.A. | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 256.00 | 294 256.00 | | 294 256.00 |