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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 132.00 | 55 078.00 | 23 054.00 | 78 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 039.00 | 40 351.00 | 170 688.00 | 211 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 186.00 | 95 429.00 | 194 757.00 | 290 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 082.00 | | 91 082.00 | 91 082.00 |
BZ Autres créances | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
CF Disponibilités | 268 262.00 | | 268 262.00 | 268 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 565.00 | | 424 565.00 | 424 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 751.00 | 95 429.00 | 619 322.00 | 714 751.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 880.00 | 153 089.00 | | 160 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 681.00 | 7 791.00 | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 180 561.00 | 171 880.00 | | 180 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 332.00 | 199 871.00 | | 188 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 9 949.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 534.00 | 5 280.00 | | 24 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 108.00 | 204 241.00 | | 225 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 761.00 | 419 341.00 | | 438 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 322.00 | 591 221.00 | | 619 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 174.00 | 381 179.00 | | 412 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 232.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 027.00 | | 288 732.00 | 305 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 573.00 | 290 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 573.00 | 289 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 012.00 | | 288 732.00 | 304 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 363.00 | 59 739.00 | 66 673.00 | 102 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 363.00 | 59 739.00 | 66 673.00 | 102 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 648.00 | 147 648.00 | | 147 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 332.00 | 161 744.00 | 26 588.00 | 188 332.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 302.00 | 157 302.00 | | 157 302.00 |
VW T.V.A. | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 762.00 | 412 174.00 | 26 588.00 | 438 762.00 |