| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 828.00 | 51 257.00 | 33 571.00 | 84 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 579.00 | 28 145.00 | 143 435.00 | 171 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 422.00 | 79 402.00 | 178 020.00 | 257 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 440.00 | | 191 440.00 | 191 440.00 |
BZ Autres créances | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CF Disponibilités | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 667.00 | | 261 667.00 | 261 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 089.00 | 79 402.00 | 439 687.00 | 519 089.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 270.00 | | | -48 270.00 |
DL TOTAL (I) | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 841.00 | | | 227 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 625.00 | | | 329 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 687.00 | | | 439 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 625.00 | | | 329 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 766.00 | | 244 472.00 | 215 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 817.00 | 257 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 817.00 | 256 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 751.00 | | 244 472.00 | 214 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 935.00 | 51 579.00 | 33 113.00 | 60 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 935.00 | 51 579.00 | 33 113.00 | 60 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 161.00 | 138 161.00 | | 138 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 440.00 | | | 191 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VI Groupe et associés | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 410.00 | 236 410.00 | | 236 410.00 |
VW T.V.A. | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 625.00 | 329 625.00 | | 329 625.00 |