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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 400.00 | 241.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 781.00 | 33 896.00 | 14 885.00 | 48 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 949.00 | 35 496.00 | 1 910 453.00 | 1 945 949.00 |
BT Marchandises | 95 605.00 | 1 285.00 | 94 320.00 | 95 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
BZ Autres créances | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 689.00 | 1 285.00 | 140 405.00 | 141 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 638.00 | 36 781.00 | 2 050 858.00 | 2 087 638.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 444 387.00 | 357 107.00 | | 444 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 283.00 | 87 279.00 | | 90 283.00 |
DL TOTAL (I) | 699 669.00 | 609 387.00 | | 699 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 347.00 | 1 025 423.00 | | 907 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 667.00 | 275 318.00 | | 272 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 721.00 | 129 408.00 | | 146 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 453.00 | 33 668.00 | | 24 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 188.00 | 1 463 817.00 | | 1 351 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 858.00 | 2 073 204.00 | | 2 050 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 208.00 | 617 187.00 | | 589 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 948.00 | 60 072.00 | | 54 948.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 561.00 | 4 935.00 | | 30 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 361.00 | 4 935.00 | | 30 361.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 721.00 | 146 721.00 | | 146 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 667.00 | 272 667.00 | | 272 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 188.00 | 589 208.00 | 395 086.00 | 1 351 188.00 |