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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 622.00 | 19.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 781.00 | 45 864.00 | 2 918.00 | 48 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 809.00 | 47 685.00 | 1 921 123.00 | 1 968 809.00 |
BT Marchandises | 88 826.00 | 819.00 | 88 007.00 | 88 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 720.00 | 819.00 | 148 900.00 | 149 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 528.00 | 48 505.00 | 2 070 024.00 | 2 118 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 660 166.00 | 608 905.00 | | 660 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 053.00 | 51 261.00 | | 54 053.00 |
DL TOTAL (I) | 879 219.00 | 825 166.00 | | 879 219.00 |
DP Provisions pour risques | 55 469.00 | 41 680.00 | | 55 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 469.00 | 41 680.00 | | 55 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 523.00 | 764 511.00 | | 682 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 567.00 | 249 992.00 | | 265 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 104.00 | 176 339.00 | | 159 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 142.00 | 23 629.00 | | 28 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 335.00 | 1 214 471.00 | | 1 135 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 024.00 | 2 081 317.00 | | 2 070 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 580.00 | 531 948.00 | | 536 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 567.00 | | | 265 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 010.00 | | 15 799.00 | 1 953 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 200.00 | | | 1 895 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | 15 799.00 | 7 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 113.00 | 36 926.00 | 23 187.00 | 60 113.00 |