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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 781.00 | 46 511.00 | 2 271.00 | 48 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 052.00 | 48 351.00 | 1 934 701.00 | 1 983 052.00 |
BT Marchandises | 89 329.00 | 1 417.00 | 87 912.00 | 89 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 79 117.00 | | 79 117.00 | 79 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 681.00 | 1 417.00 | 220 264.00 | 221 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 733.00 | 49 768.00 | 2 154 965.00 | 2 204 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 714 219.00 | 660 166.00 | | 714 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 504.00 | 54 053.00 | | 70 504.00 |
DL TOTAL (I) | 949 723.00 | 879 219.00 | | 949 723.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 55 469.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 55 469.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 866.00 | 682 523.00 | | 689 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 886.00 | 265 567.00 | | 250 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 640.00 | 159 104.00 | | 191 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 049.00 | 28 142.00 | | 47 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 242.00 | 1 135 335.00 | | 1 183 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 965.00 | 2 070 024.00 | | 2 154 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 685.00 | 665.00 | | 47 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 486.00 | 666.00 | | 47 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 640.00 | 191 640.00 | | 191 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 886.00 | 250 886.00 | | 250 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 866.00 | 155 128.00 | 359 403.00 | 689 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 665.00 | 53 234.00 | 37 431.00 | 90 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 242.00 | 648 504.00 | 359 403.00 | 1 183 242.00 |