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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 548.00 | 93.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 781.00 | 43 619.00 | 5 162.00 | 48 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 010.00 | 45 367.00 | 1 907 643.00 | 1 953 010.00 |
BT Marchandises | 85 604.00 | 1 325.00 | 84 279.00 | 85 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
BZ Autres créances | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CF Disponibilités | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 999.00 | 1 325.00 | 173 674.00 | 174 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 009.00 | 46 692.00 | 2 081 317.00 | 2 128 009.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 608 905.00 | 534 669.00 | | 608 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 261.00 | 74 236.00 | | 51 261.00 |
DL TOTAL (I) | 825 166.00 | 773 905.00 | | 825 166.00 |
DP Provisions pour risques | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 511.00 | 844 756.00 | | 764 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 992.00 | 258 896.00 | | 249 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 339.00 | 157 970.00 | | 176 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 629.00 | 27 306.00 | | 23 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 471.00 | 1 288 928.00 | | 1 214 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 317.00 | 2 062 833.00 | | 2 081 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 948.00 | 524 417.00 | | 531 948.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 431.00 | 4 935.00 | | 40 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 232.00 | 4 935.00 | | 40 232.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 339.00 | 176 339.00 | | 176 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 992.00 | 249 992.00 | | 249 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
UX Autres créances clients | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 511.00 | 81 988.00 | 346 144.00 | 764 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 049.00 | 52 661.00 | 7 388.00 | 60 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 471.00 | 531 948.00 | 346 144.00 | 1 214 471.00 |