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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 1 633.00 | 1 917.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 802.00 | 47 261.00 | 10 541.00 | 57 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 967.00 | 49 095.00 | 1 958 872.00 | 2 007 967.00 |
BT Marchandises | 81 581.00 | 1 709.00 | 79 873.00 | 81 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 60 687.00 | | 60 687.00 | 60 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 540.00 | 1 709.00 | 200 832.00 | 202 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 507.00 | 50 803.00 | 2 159 704.00 | 2 210 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 784 723.00 | 714 219.00 | | 784 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 678.00 | 70 504.00 | | 168 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 402.00 | 949 723.00 | | 1 118 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 738.00 | 689 866.00 | | 604 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 831.00 | 250 886.00 | | 255 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 631.00 | 191 640.00 | | 120 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 103.00 | 47 049.00 | | 60 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 302.00 | 1 183 242.00 | | 1 041 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 704.00 | 2 154 965.00 | | 2 159 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 980.00 | 648 504.00 | | 538 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 351.00 | 1 044.00 | 300.00 | 48 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 151.00 | 1 043.00 | 300.00 | 48 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 831.00 | 255 831.00 | | 255 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 738.00 | 102 415.00 | 421 769.00 | 604 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 687.00 | 60 272.00 | 51 415.00 | 111 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 302.00 | 538 980.00 | 421 769.00 | 1 041 302.00 |