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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 653.00 | 6 680.00 | 28 974.00 | 35 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 798.00 | 83 000.00 | 146 798.00 | 229 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 255.00 | 94 206.00 | 238 049.00 | 332 255.00 |
BT Marchandises | 839 627.00 | 6 000.00 | 833 627.00 | 839 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 067.00 | | 203 067.00 | 203 067.00 |
BZ Autres créances | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 773.00 | 6 000.00 | 1 065 773.00 | 1 071 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 028.00 | 100 206.00 | 1 303 822.00 | 1 404 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 800.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 532 897.00 | 417 076.00 | | 532 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 660.00 | 115 910.00 | | 101 660.00 |
DL TOTAL (I) | 686 446.00 | 584 787.00 | | 686 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 433.00 | 320 080.00 | | 256 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 417.00 | 156 375.00 | | 153 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 094.00 | 172 952.00 | | 78 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 897.00 | 77 140.00 | | 64 897.00 |
EA Autres dettes | 64 536.00 | 16 533.00 | | 64 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 376.00 | 743 080.00 | | 617 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 822.00 | 1 327 866.00 | | 1 303 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 640.00 | 554 468.00 | | 587 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 788.00 | 69 782.00 | | 24 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 111.00 | | 129 145.00 | 203 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 307.00 | | 129 145.00 | 136 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 601.00 | 40 605.00 | | 53 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 075.00 | 40 605.00 | | 49 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 203 067.00 | | | 203 067.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 646.00 | 201 910.00 | 29 736.00 | 231 646.00 |
VI Groupe et associés | 153 417.00 | 153 417.00 | | 153 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 121.00 | 235 121.00 | | 235 121.00 |
VW T.V.A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 376.00 | 587 640.00 | 29 736.00 | 617 376.00 |