| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 4 582.00 | 1 196.00 | 5 778.00 |
AH Fonds commercial | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 405.00 | 29 337.00 | 23 067.00 | 52 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 366.00 | 196 315.00 | 52 052.00 | 248 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 827.00 | 230 233.00 | 123 593.00 | 353 827.00 |
BT Marchandises | 743 121.00 | 6 000.00 | 737 121.00 | 743 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 649.00 | | 136 649.00 | 136 649.00 |
BZ Autres créances | 967 585.00 | | 967 585.00 | 967 585.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 847 355.00 | 6 000.00 | 1 841 355.00 | 1 847 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 181.00 | 236 233.00 | 1 964 948.00 | 2 201 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 025.00 | 8 900.00 | | 109 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 606 518.00 | 634 556.00 | | 606 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 679.00 | 72 087.00 | | 36 679.00 |
DL TOTAL (I) | 795 211.00 | 758 533.00 | | 795 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 985.00 | 312 415.00 | | 714 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 090.00 | 224 165.00 | | 186 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 762.00 | 68 934.00 | | 191 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 758.00 | 69 849.00 | | 61 758.00 |
EA Autres dettes | 15 141.00 | 21 266.00 | | 15 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 737.00 | 696 630.00 | | 1 169 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 948.00 | 1 455 163.00 | | 1 964 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 819.00 | 679 545.00 | | 968 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 020.00 | 105 723.00 | | 244 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 871.00 | | 12 888.00 | 387 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 932.00 | 353 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 44 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 932.00 | 300 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 129.00 | | 1 252.00 | 58 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 067.00 | | 11 636.00 | 321 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 630.00 | 82 289.00 | 29 685.00 | 177 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | 56.00 | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 104.00 | 82 233.00 | 29 685.00 | 173 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 762.00 | 191 762.00 | | 191 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VC Groupe et associés | 612 858.00 | 612 858.00 | | 612 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 020.00 | 244 020.00 | | 244 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 965.00 | 270 047.00 | 154 014.00 | 470 965.00 |
VI Groupe et associés | 186 090.00 | 186 090.00 | | 186 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 014.00 | | | 348 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 263.00 | 315 263.00 | | 315 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 908.00 | 1 112 908.00 | | 1 112 908.00 |
VW T.V.A. | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 737.00 | 968 819.00 | 154 014.00 | 1 169 737.00 |