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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 269.00 | 17 825.00 | 25 444.00 | 43 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 798.00 | 155 279.00 | 122 519.00 | 277 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 871.00 | 177 630.00 | 210 241.00 | 387 871.00 |
BT Marchandises | 878 643.00 | 6 000.00 | 872 643.00 | 878 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 709.00 | | 213 709.00 | 213 709.00 |
BZ Autres créances | 136 229.00 | | 136 229.00 | 136 229.00 |
CF Disponibilités | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 922.00 | 6 000.00 | 1 244 922.00 | 1 250 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 793.00 | 183 630.00 | 1 455 163.00 | 1 638 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 634 556.00 | 532 897.00 | | 634 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 087.00 | 101 660.00 | | 72 087.00 |
DL TOTAL (I) | 758 533.00 | 686 446.00 | | 758 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 415.00 | 256 433.00 | | 312 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 165.00 | 153 417.00 | | 224 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 934.00 | 78 094.00 | | 68 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 849.00 | 64 897.00 | | 69 849.00 |
EA Autres dettes | 21 266.00 | 64 536.00 | | 21 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 630.00 | 617 376.00 | | 696 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 163.00 | 1 303 822.00 | | 1 455 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 545.00 | 587 640.00 | | 679 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 723.00 | 24 788.00 | | 105 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 255.00 | | 55 616.00 | 332 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 451.00 | | 55 616.00 | 265 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 206.00 | 83 424.00 | | 94 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 680.00 | 83 424.00 | | 89 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 213 709.00 | | | 213 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 692.00 | 189 607.00 | 17 085.00 | 206 692.00 |
VI Groupe et associés | 224 165.00 | 224 165.00 | | 224 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VP Divers | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 613.00 | 358 613.00 | | 358 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 630.00 | 679 545.00 | 17 085.00 | 696 630.00 |