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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 5 208.00 | 570.00 | 5 778.00 |
AH Fonds commercial | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 405.00 | 41 292.00 | 11 112.00 | 52 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 616.00 | 156 058.00 | 10 558.00 | 166 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 077.00 | 202 558.00 | 69 519.00 | 272 077.00 |
BT Marchandises | 725 289.00 | | 725 289.00 | 725 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 486.00 | | 153 486.00 | 153 486.00 |
BZ Autres créances | 939 292.00 | | 939 292.00 | 939 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 397.00 | | 1 835 397.00 | 1 835 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 474.00 | 202 558.00 | 1 904 916.00 | 2 107 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 724.00 | 890.00 | | 2 724.00 |
DG Autres réserves | 641 362.00 | 606 518.00 | | 641 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 137.00 | 36 679.00 | | 35 137.00 |
DL TOTAL (I) | 830 349.00 | 795 211.00 | | 830 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 544.00 | 714 985.00 | | 635 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 045.00 | 186 090.00 | | 183 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 313.00 | 191 762.00 | | 161 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 784.00 | 61 758.00 | | 33 784.00 |
EA Autres dettes | 60 881.00 | 15 141.00 | | 60 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 567.00 | 1 169 737.00 | | 1 074 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 916.00 | 1 964 948.00 | | 1 904 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 189.00 | 968 819.00 | | 911 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 741.00 | 244 020.00 | | 297 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 827.00 | | 5 130.00 | 353 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 880.00 | 272 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 880.00 | 219 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 771.00 | | 5 130.00 | 300 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 233.00 | 55 327.00 | 83 002.00 | 230 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 626.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 652.00 | 54 701.00 | 83 002.00 | 225 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 313.00 | 161 313.00 | | 161 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 153 486.00 | 153 486.00 | | 153 486.00 |
VB T. V. A. | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
VC Groupe et associés | 553 753.00 | 553 753.00 | | 553 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 741.00 | 297 741.00 | | 297 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 802.00 | 174 424.00 | 163 378.00 | 337 802.00 |
VI Groupe et associés | 183 045.00 | 183 045.00 | | 183 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 637.00 | 339 637.00 | | 339 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 783.00 | 1 118 783.00 | | 1 118 783.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 567.00 | 911 189.00 | 163 378.00 | 1 074 567.00 |