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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AH Fonds commercial | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 404.00 | 44 642.00 | 7 762.00 | 52 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 616.00 | 165 634.00 | 981.00 | 166 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 076.00 | 216 055.00 | 56 021.00 | 272 076.00 |
BT Marchandises | 837 139.00 | 22 045.00 | 815 094.00 | 837 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 747.00 | | 196 747.00 | 196 747.00 |
BZ Autres créances | 628 313.00 | | 628 313.00 | 628 313.00 |
CF Disponibilités | 160 090.00 | | 160 090.00 | 160 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 822 291.00 | 22 045.00 | 1 800 245.00 | 1 822 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 368.00 | 238 101.00 | 1 856 267.00 | 2 094 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 2 723.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 454 742.00 | 641 362.00 | | 454 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 741.00 | 35 137.00 | | 46 741.00 |
DL TOTAL (I) | 657 090.00 | 830 348.00 | | 657 090.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 843.00 | 635 543.00 | | 851 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 840.00 | 183 045.00 | | 190 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 608.00 | 161 313.00 | | 21 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 289.00 | 33 784.00 | | 54 289.00 |
EA Autres dettes | 70 595.00 | 60 881.00 | | 70 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 176.00 | 1 074 567.00 | | 1 189 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 267.00 | 1 904 915.00 | | 1 856 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 675.00 | 911 189.00 | | 242 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 077.00 | | | 272 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 021.00 | | | 219 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 558.00 | 13 497.00 | | 202 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | 570.00 | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 351.00 | 12 927.00 | | 197 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 046.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 196 748.00 | 196 748.00 | | 196 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
VC Groupe et associés | 251 920.00 | 251 920.00 | | 251 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 170.00 | 35 869.00 | 91 301.00 | 127 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 673.00 | 49 473.00 | 675 200.00 | 724 673.00 |
VI Groupe et associés | 190 840.00 | 10 840.00 | 180 000.00 | 190 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 844.00 | | | 158 844.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 477.00 | 327 477.00 | | 327 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 736.00 | 833 736.00 | | 833 736.00 |
VW T.V.A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 177.00 | 242 676.00 | 946 501.00 | 1 189 177.00 |