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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 474.00 | | 4 595 474.00 | 4 595 474.00 |
BZ Autres créances | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
CF Disponibilités | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 549.00 | | 130 549.00 | 130 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 023.00 | | 4 726 023.00 | 4 726 023.00 |
CU Autres participations | 4 595 474.00 | | 4 595 474.00 | 4 595 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 261 579.00 | 2 261 579.00 | | 2 261 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 309.00 | 69 894.00 | | 78 309.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 677.00 | 1 238 377.00 | | 1 347 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 152.00 | 168 316.00 | | 196 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 718.00 | 3 738 166.00 | | 3 883 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 160.00 | 959 867.00 | | 760 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 792.00 | 125 347.00 | | 77 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 3 128.00 | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 305.00 | 1 088 342.00 | | 842 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 023.00 | 4 826 508.00 | | 4 726 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 317.00 | -15 314.00 | | -8 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 937.00 | 198 944.00 | | 214 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 785.00 | 30 628.00 | | 18 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 152.00 | 168 316.00 | | 196 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595 474.00 | | | 4 595 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 595 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595 474.00 | | | 4 595 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 160.00 | 204 774.00 | 555 386.00 | 760 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 707.00 | | | 199 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 421.00 | 92 421.00 | | 92 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 305.00 | 286 919.00 | 555 386.00 | 842 305.00 |