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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 511 749.00 | | 511 749.00 | 511 749.00 |
CF Disponibilités | 3 474 446.00 | | 3 474 446.00 | 3 474 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 713.00 | | 3 989 713.00 | 3 989 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 713.00 | | 4 989 713.00 | 4 989 713.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 261 579.00 | 2 261 579.00 | | 2 261 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 934.00 | 116 776.00 | | 124 934.00 |
DG Autres réserves | 1 745 300.00 | 1 745 300.00 | | 1 745 300.00 |
DH Report à nouveau | 238 255.00 | 233 251.00 | | 238 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 600.00 | 163 162.00 | | 393 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 763 669.00 | 4 520 068.00 | | 4 763 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 823.00 | 244 309.00 | | 123 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 536.00 | 13 854.00 | | 85 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 3 245.00 | | 11 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 014.00 | 27 037.00 | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 045.00 | 288 445.00 | | 226 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 713.00 | 4 808 513.00 | | 4 989 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 045.00 | 164 622.00 | | 226 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 595 474.00 | | | 3 595 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595 474.00 | | | 3 595 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 526.00 | | | 204 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881.00 | -7 060.00 | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 628.00 | 185 880.00 | | 4 023 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 028.00 | 22 718.00 | | 3 630 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 600.00 | 163 162.00 | | 393 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595 474.00 | | | 4 595 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 595 474.00 | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595 474.00 | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595 474.00 | | | 4 595 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
UX Autres créances clients | 511 749.00 | 511 749.00 | | 511 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 823.00 | 123 823.00 | | 123 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 267.00 | 515 267.00 | | 515 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 045.00 | 226 045.00 | | 226 045.00 |