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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 474.00 | | 4 595 474.00 | 4 595 474.00 |
BZ Autres créances | 125 542.00 | | 125 542.00 | 125 542.00 |
CF Disponibilités | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 039.00 | | 213 039.00 | 213 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 513.00 | | 4 808 513.00 | 4 808 513.00 |
CU Autres participations | 4 595 474.00 | | 4 595 474.00 | 4 595 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 261 579.00 | 2 261 579.00 | | 2 261 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 776.00 | 99 237.00 | | 116 776.00 |
DG Autres réserves | 1 745 300.00 | | | 1 745 300.00 |
DH Report à nouveau | 233 251.00 | 1 745 300.00 | | 233 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 162.00 | 350 790.00 | | 163 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 068.00 | 4 456 906.00 | | 4 520 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 309.00 | 361 547.00 | | 244 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 854.00 | 50 433.00 | | 13 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 261.00 | | 3 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 445.00 | 415 240.00 | | 288 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 513.00 | 4 872 147.00 | | 4 808 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 622.00 | 170 932.00 | | 164 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 060.00 | -4 988.00 | | -7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 880.00 | 367 292.00 | | 185 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 718.00 | 16 501.00 | | 22 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 162.00 | 350 790.00 | | 163 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595 474.00 | | | 4 595 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 595 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595 474.00 | | | 4 595 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 309.00 | 120 486.00 | 123 823.00 | 244 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 238.00 | | | 117 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 445.00 | 164 622.00 | 123 823.00 | 288 445.00 |