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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BZ Autres créances | 414 725.00 | | 414 725.00 | 414 725.00 |
CF Disponibilités | 4 940 190.00 | | 4 940 190.00 | 4 940 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 365 153.00 | | 5 365 153.00 | 5 365 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 153.00 | | 5 365 153.00 | 5 365 153.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 261 579.00 | 2 261 579.00 | | 2 261 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 614.00 | 124 934.00 | | 144 614.00 |
DG Autres réserves | 1 870 475.00 | 1 745 300.00 | | 1 870 475.00 |
DH Report à nouveau | | 238 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 715.00 | 393 600.00 | | 1 063 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340 383.00 | 4 763 669.00 | | 5 340 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868.00 | 85 536.00 | | 16 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 11 672.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 142.00 | 5 014.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 770.00 | 226 045.00 | | 24 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 153.00 | 4 989 713.00 | | 5 365 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 770.00 | 226 045.00 | | 24 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 054.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000.00 | 3 800 000.00 | | 2 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 000.00 | 3 800 000.00 | | 2 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981 793.00 | 3 595 474.00 | | 981 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 793.00 | 3 595 474.00 | | 981 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718 207.00 | 204 526.00 | | 1 718 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 667.00 | -881.00 | | 594 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 384.00 | 4 023 628.00 | | 2 771 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 670.00 | 3 630 028.00 | | 1 707 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 715.00 | 393 600.00 | | 1 063 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UX Autres créances clients | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 823.00 | | | 123 823.00 |
VP Divers | 414 725.00 | 414 725.00 | | 414 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 963.00 | 424 963.00 | | 424 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |