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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 474.00 | | 4 595 474.00 | 4 595 474.00 |
BZ Autres créances | 122 565.00 | | 122 565.00 | 122 565.00 |
CF Disponibilités | 154 108.00 | | 154 108.00 | 154 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 673.00 | | 276 673.00 | 276 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 147.00 | | 4 872 147.00 | 4 872 147.00 |
CU Autres participations | 4 595 474.00 | | 4 595 474.00 | 4 595 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 261 579.00 | 2 261 579.00 | | 2 261 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 237.00 | 88 117.00 | | 99 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 745 300.00 | 1 534 022.00 | | 1 745 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 790.00 | 222 398.00 | | 350 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 906.00 | 4 106 116.00 | | 4 456 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 547.00 | 555 386.00 | | 361 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 433.00 | 219 985.00 | | 50 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 917.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 240.00 | 779 288.00 | | 415 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 147.00 | 4 885 404.00 | | 4 872 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 932.00 | 417 741.00 | | 170 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 988.00 | -3 543.00 | | -4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 292.00 | 243 922.00 | | 367 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 501.00 | 21 524.00 | | 16 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 790.00 | 222 398.00 | | 350 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595 474.00 | | | 4 595 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 595 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595 474.00 | | | 4 595 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 547.00 | 117 238.00 | 244 308.00 | 361 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
VP Divers | 122 565.00 | 122 565.00 | | 122 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 565.00 | 122 565.00 | | 122 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 240.00 | 170 932.00 | 244 308.00 | 415 240.00 |