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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 434.00 | | 338 434.00 | 338 434.00 |
BZ Autres créances | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 606.00 | | 390 606.00 | 390 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335 815.00 | | 335 815.00 | 335 815.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 116 896.00 | 79 526.00 | | 116 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 062.00 | 37 369.00 | | 49 062.00 |
DK Provisions réglementées | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
DL TOTAL (I) | 178 174.00 | 129 111.00 | | 178 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 351.00 | 183 248.00 | | 142 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 293.00 | 38 222.00 | | 57 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 236.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | 21 085.00 | | 11 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 432.00 | 243 792.00 | | 212 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 606.00 | 372 903.00 | | 390 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | -315.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 820.00 | 110 017.00 | | 119 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 757.00 | 72 647.00 | | 70 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 063.00 | 37 370.00 | | 49 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 434.00 | | | 338 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 434.00 | | | 338 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 352.00 | 51 362.00 | 90 990.00 | 142 352.00 |
VI Groupe et associés | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 237.00 | 48 618.00 | 2 619.00 | 51 237.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 432.00 | 121 442.00 | 90 990.00 | 212 432.00 |