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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 434.00 | | 338 434.00 | 338 434.00 |
BZ Autres créances | 101 318.00 | | 101 318.00 | 101 318.00 |
CF Disponibilités | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 877.00 | | 113 877.00 | 113 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 311.00 | | 452 311.00 | 452 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335 815.00 | | 335 815.00 | 335 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 326 212.00 | 292 758.00 | | 326 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 687.00 | 37 954.00 | | 36 687.00 |
DK Provisions réglementées | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
DL TOTAL (I) | 375 115.00 | 342 927.00 | | 375 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 189.00 | 60 847.00 | | 66 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 430.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 533.00 | 25 656.00 | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 195.00 | 87 934.00 | | 77 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 311.00 | 430 862.00 | | 452 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 194.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 512.00 | 106 356.00 | | 101 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 824.00 | 68 402.00 | | 64 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 688.00 | 37 954.00 | | 36 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 434.00 | | | 338 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 434.00 | | | 338 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VI Groupe et associés | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |