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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 434.00 | | 338 434.00 | 338 434.00 |
BZ Autres créances | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 404.00 | | 368 404.00 | 368 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335 815.00 | | 335 815.00 | 335 815.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 226 523.00 | 198 595.00 | | 226 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 722.00 | 27 928.00 | | 34 722.00 |
DK Provisions réglementées | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
DL TOTAL (I) | 273 460.00 | 238 738.00 | | 273 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 977.00 | 37 807.00 | | 3 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 183.00 | 79 762.00 | | 82 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 396.00 | 11 907.00 | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 943.00 | 129 476.00 | | 94 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 404.00 | 368 215.00 | | 368 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 943.00 | 129 477.00 | | 94 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 626.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 628.00 | 96 360.00 | | 99 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 906.00 | 68 431.00 | | 64 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 722.00 | 27 929.00 | | 34 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 434.00 | | | 338 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 434.00 | | | 338 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VI Groupe et associés | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 742.00 | 29 123.00 | 2 619.00 | 31 742.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |