| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 434.00 | | 338 434.00 | 338 434.00 |
BZ Autres créances | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 703.00 | | 374 703.00 | 374 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335 815.00 | | 335 815.00 | 335 815.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 165 959.00 | 116 896.00 | | 165 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 636.00 | 49 062.00 | | 32 636.00 |
DK Provisions réglementées | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
DL TOTAL (I) | 210 810.00 | 178 174.00 | | 210 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 998.00 | 142 351.00 | | 90 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 744.00 | 57 293.00 | | 59 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 272.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 841.00 | 11 514.00 | | 11 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 892.00 | 212 432.00 | | 163 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 703.00 | 390 606.00 | | 374 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 089.00 | 121 442.00 | | 126 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 782.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 251.00 | 119 820.00 | | 102 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 615.00 | 70 757.00 | | 69 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 636.00 | 49 063.00 | | 32 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 434.00 | | | 338 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 434.00 | | | 338 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 998.00 | 53 194.00 | 37 803.00 | 90 998.00 |
VI Groupe et associés | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 263.00 | 33 644.00 | 2 619.00 | 36 263.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 892.00 | 126 089.00 | 37 803.00 | 163 892.00 |