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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 434.00 | | 338 434.00 | 338 434.00 |
BZ Autres créances | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CF Disponibilités | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 323.00 | | 385 323.00 | 385 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335 815.00 | | 335 815.00 | 335 815.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 261 246.00 | 226 524.00 | | 261 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 513.00 | 34 722.00 | | 31 513.00 |
DK Provisions réglementées | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
DL TOTAL (I) | 304 974.00 | 273 461.00 | | 304 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 962.00 | 82 183.00 | | 52 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 387.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 956.00 | 7 396.00 | | 25 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 349.00 | 94 944.00 | | 80 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 323.00 | 368 405.00 | | 385 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 349.00 | 94 944.00 | | 80 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 1 209.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 727.00 | 99 628.00 | | 99 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 215.00 | 64 906.00 | | 68 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 513.00 | 34 722.00 | | 31 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 434.00 | | | 338 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 434.00 | | | 338 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VI Groupe et associés | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 934.00 | 40 315.00 | 2 619.00 | 42 934.00 |
VW T.V.A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |