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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 151.00 | 11 884.00 | 112 267.00 | 124 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 240.00 | 12 914.00 | 1 467 326.00 | 1 480 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 156.00 | 14 934.00 | 101 222.00 | 116 156.00 |
BZ Autres créances | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CF Disponibilités | 433 977.00 | | 433 977.00 | 433 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 887.00 | 14 934.00 | 562 953.00 | 577 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 127.00 | 27 848.00 | 2 030 279.00 | 2 058 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 1 354 762.00 | | 1 354 762.00 | 1 354 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 958.00 | 17 116.00 | | 19 958.00 |
DH Report à nouveau | 76 285.00 | 70 088.00 | | 76 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 075.00 | 9 039.00 | | 37 075.00 |
DL TOTAL (I) | 332 892.00 | 295 818.00 | | 332 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 718.00 | 1 523 479.00 | | 164 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 805.00 | 374 249.00 | | 1 294 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 318.00 | 114 692.00 | | 112 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 645.00 | 139 374.00 | | 124 645.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 29 403.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 387.00 | 2 181 197.00 | | 1 697 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 279.00 | 2 477 015.00 | | 2 030 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 458.00 | 756 479.00 | | 1 604 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 168.00 | | 979 168.00 | 979 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 168.00 | | 979 168.00 | 979 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 11 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | 162.00 | | 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 891.00 | 88 913.00 | | 89 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 978.00 | | | 173 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 978.00 | | | 173 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 371.00 | | | 174 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 371.00 | | | 174 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 14 447.00 | | 16 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 321.00 | 1 067 025.00 | | 1 205 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 246.00 | 1 057 986.00 | | 1 168 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 075.00 | 9 039.00 | | 37 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 041.00 | | 149 097.00 | 1 594 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 1 355 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 898.00 | 1 480 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 420.00 | 124 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 771.00 | | 148 800.00 | 237 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 240.00 | | 297.00 | 1 355 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 746.00 | 26 694.00 | 88 527.00 | 74 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 716.00 | 26 694.00 | 88 527.00 | 73 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 084.00 | 3 850.00 | | 11 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 084.00 | 3 850.00 | | 11 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 084.00 | 3 850.00 | | 11 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 318.00 | 112 318.00 | | 112 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VB T. V. A. | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 718.00 | 71 790.00 | 92 929.00 | 164 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 598.00 | 1 294 598.00 | | 1 294 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358 761.00 | | | 1 358 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 207.00 | 144 207.00 | | 144 207.00 |
VW T.V.A. | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 387.00 | 1 604 458.00 | 92 929.00 | 1 697 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 618.00 | 56 670.00 | | 55 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 036.00 | 426.00 | | 8 036.00 |
ST Autres comptes | 93 423.00 | 95 976.00 | | 93 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 881.00 | 39 937.00 | | 37 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 29 810.00 | 57 300.00 | | 29 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 709.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 318.00 | 57 379.00 | | 56 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 099.00 | 195 467.00 | | 188 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 248.00 | 28 303.00 | | 22 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 149.00 | 193 639.00 | | 169 149.00 |