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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 754.00 | 58 918.00 | 67 836.00 | 126 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 843.00 | 59 948.00 | 1 422 895.00 | 1 482 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 679.00 | 9 756.00 | 27 923.00 | 37 679.00 |
BZ Autres créances | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
CF Disponibilités | 525 425.00 | | 525 425.00 | 525 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 754.00 | 9 756.00 | 591 997.00 | 601 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 597.00 | 69 705.00 | 2 014 892.00 | 2 084 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 1 354 762.00 | | 1 354 762.00 | 1 354 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
DH Report à nouveau | 204 525.00 | 156 825.00 | | 204 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 141.00 | 47 700.00 | | 785 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 198.00 | 424 057.00 | | 1 209 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 027.00 | 120 309.00 | | 465 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 521.00 | 1 186 613.00 | | 77 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 030.00 | 129 327.00 | | 122 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 415.00 | 113 679.00 | | 139 415.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 704.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 694.00 | 1 550 632.00 | | 805 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 892.00 | 1 974 689.00 | | 2 014 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 030.00 | 1 485 605.00 | | 454 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 205.00 | | 1 165 205.00 | 1 165 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 205.00 | | 1 165 205.00 | 1 165 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 673.00 | 35 931.00 | | 2 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 421.00 | 83 409.00 | | 87 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 20 645.00 | | 13 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 826.00 | 1 161 140.00 | | 1 998 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 685.00 | 1 113 440.00 | | 1 213 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 141.00 | 47 700.00 | | 785 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 091.00 | | 1 981.00 | 1 531 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 228.00 | 1 482 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 228.00 | 126 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 002.00 | | 1 981.00 | 175 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 059.00 | | | 1 355 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 524.00 | 24 580.00 | 22 155.00 | 57 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 494.00 | 24 580.00 | 22 155.00 | 56 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 962.00 | 1 794.00 | | 7 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 962.00 | 1 794.00 | | 7 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 962.00 | 1 794.00 | | 7 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 030.00 | 122 030.00 | | 122 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VB T. V. A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 027.00 | 113 362.00 | 351 665.00 | 465 027.00 |
VI Groupe et associés | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
VW T.V.A. | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 694.00 | 454 030.00 | 351 665.00 | 805 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 697.00 | 68 076.00 | | 71 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 765.00 | 11 089.00 | | 16 765.00 |
ST Autres comptes | 147 341.00 | 145 517.00 | | 147 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
YT Sous‐traitance | 19 176.00 | 15 904.00 | | 19 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 713.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 409.00 | 68 789.00 | | 72 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 646.00 | 216 824.00 | | 240 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 608.00 | 20 938.00 | | 25 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 020.00 | 194 247.00 | | 205 020.00 |