| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 179.00 | 55 373.00 | 84 805.00 | 140 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 268.00 | 56 403.00 | 1 806 864.00 | 1 863 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 079.00 | 9 756.00 | 147 323.00 | 157 079.00 |
BZ Autres créances | 380 767.00 | | 380 767.00 | 380 767.00 |
CF Disponibilités | 367 638.00 | | 367 638.00 | 367 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 592.00 | 9 756.00 | 898 835.00 | 908 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 859.00 | 66 160.00 | 2 705 700.00 | 2 771 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 1 721 762.00 | | 1 721 762.00 | 1 721 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 933.00 | 989 665.00 | | 1 017 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 484.00 | 28 268.00 | | 400 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 950.00 | 1 237 466.00 | | 1 637 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 263.00 | 545 603.00 | | 390 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 634.00 | 79 183.00 | | 388 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 291.00 | 76 068.00 | | 93 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 408.00 | 170 850.00 | | 173 408.00 |
EA Autres dettes | 22 154.00 | 31 307.00 | | 22 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 750.00 | 903 011.00 | | 1 067 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 700.00 | 2 140 477.00 | | 2 705 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 695.00 | 512 749.00 | | 826 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 553.00 | | 1 217 553.00 | 1 217 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 553.00 | | 1 217 553.00 | 1 217 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 744.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 017.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 283.00 | 89 573.00 | | 89 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | 11 457.00 | | 16 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 019.00 | 1 346 006.00 | | 1 603 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 535.00 | 1 317 738.00 | | 1 202 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 484.00 | 28 268.00 | | 400 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 268.00 | | 367 000.00 | 1 496 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 179.00 | | | 140 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 059.00 | | 367 000.00 | 1 355 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 659.00 | 31 744.00 | | 24 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 629.00 | 31 744.00 | | 23 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 145 372.00 | 145 372.00 | | 145 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VB T. V. A. | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VC Groupe et associés | 350 591.00 | 350 591.00 | | 350 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 264.00 | 149 207.00 | 241 057.00 | 390 264.00 |
VI Groupe et associés | 388 634.00 | 388 634.00 | | 388 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 341.00 | | | 155 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 250.00 | 541 250.00 | | 541 250.00 |
VW T.V.A. | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 751.00 | 826 695.00 | 241 057.00 | 1 067 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 753.00 | 73 982.00 | | 70 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 169.00 | 11 602.00 | | 23 169.00 |
ST Autres comptes | 176 566.00 | 137 880.00 | | 176 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 738.00 | 20 523.00 | | 21 738.00 |
YT Sous‐traitance | 5 666.00 | 5 408.00 | | 5 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | 452.00 | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 524.00 | 74 434.00 | | 71 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 922.00 | 220 371.00 | | 247 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 231.00 | 26 417.00 | | 31 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 140.00 | 175 413.00 | | 227 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |