| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 224.00 | 16 971.00 | 1 446 253.00 | 1 463 224.00 |
BZ Autres créances | 214 766.00 | | 214 766.00 | 214 766.00 |
CF Disponibilités | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 644.00 | | 216 644.00 | 216 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 868.00 | 16 971.00 | 1 662 897.00 | 1 679 868.00 |
CU Autres participations | 1 446 253.00 | | 1 446 253.00 | 1 446 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 511 985.00 | | | 511 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 726.00 | | | 163 726.00 |
DK Provisions réglementées | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 912 797.00 | | | 912 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 252.00 | | | 489 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 470.00 | | | 252 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 100.00 | | | 750 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 897.00 | | | 1 662 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 018.00 | | | 354 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 409.00 | | | 178 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 726.00 | | | 163 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 224.00 | | | 1 463 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 253.00 | | | 1 446 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 110 000.00 | 30 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VC Groupe et associés | 154 477.00 | | | 154 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 252.00 | 123 170.00 | 366 082.00 | 489 252.00 |
VI Groupe et associés | 112 470.00 | 112 470.00 | | 112 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 766.00 | 214 766.00 | 16.00 | 214 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 100.00 | 354 018.00 | 396 082.00 | 750 100.00 |