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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 224.00 | 16 971.00 | 1 446 253.00 | 1 463 224.00 |
BZ Autres créances | 108 338.00 | | 108 338.00 | 108 338.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 398.00 | 16 971.00 | 1 555 427.00 | 1 572 398.00 |
CU Autres participations | 1 446 253.00 | | 1 446 253.00 | 1 446 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 793 183.00 | 675 712.00 | | 793 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 942.00 | 117 472.00 | | 141 942.00 |
DK Provisions réglementées | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 212.00 | 1 030 269.00 | | 1 172 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 230.00 | 379 592.00 | | 249 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 241.00 | 128 333.00 | | 129 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 5 491.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 215.00 | 513 417.00 | | 383 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 427.00 | 1 543 686.00 | | 1 555 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 036.00 | -4 896.00 | | -3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 065.00 | 129 790.00 | | 152 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 122.00 | 12 319.00 | | 10 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 942.00 | 117 472.00 | | 141 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 241.00 | 119 241.00 | 10 000.00 | 129 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 230.00 | 124 898.00 | 124 331.00 | 249 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 338.00 | 108 338.00 | | 108 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 215.00 | 248 884.00 | 134 331.00 | 383 215.00 |