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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 224.00 | 16 971.00 | 1 446 253.00 | 1 463 224.00 |
BZ Autres créances | 97 434.00 | | 97 434.00 | 97 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 434.00 | | 97 434.00 | 97 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 657.00 | 16 971.00 | 1 543 686.00 | 1 560 657.00 |
CU Autres participations | 1 446 253.00 | | 1 446 253.00 | 1 446 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 675 712.00 | | | 675 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
DK Provisions réglementées | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 269.00 | | | 1 030 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 592.00 | | | 379 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 417.00 | | | 513 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 686.00 | | | 1 543 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 073.00 | | | 247 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 896.00 | | | -4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 790.00 | | | 129 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 224.00 | | | 1 463 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 253.00 | | | 1 446 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VC Groupe et associés | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 592.00 | 133 248.00 | 246 344.00 | 379 592.00 |
VI Groupe et associés | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 505.00 | | | 227 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 417.00 | 247 073.00 | 266 344.00 | 513 417.00 |