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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 224.00 | 16 971.00 | 1 446 253.00 | 1 463 224.00 |
BZ Autres créances | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 404.00 | 16 971.00 | 1 512 433.00 | 1 529 404.00 |
CU Autres participations | 1 446 253.00 | | 1 446 253.00 | 1 446 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 906 376.00 | 793 183.00 | | 906 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 521.00 | 141 942.00 | | 116 521.00 |
DK Provisions réglementées | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 983.00 | 1 172 212.00 | | 1 259 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 788.00 | 249 230.00 | | 125 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 284.00 | 129 241.00 | | 120 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 4 745.00 | | 6 376.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 451.00 | 383 215.00 | | 252 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 433.00 | 1 555 427.00 | | 1 512 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 451.00 | | | 252 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 527.00 | -3 036.00 | | -2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 773.00 | 152 065.00 | | 124 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 252.00 | 10 122.00 | | 8 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 521.00 | 141 942.00 | | 116 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 284.00 | 120 284.00 | | 120 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 451.00 | 252 451.00 | | 252 451.00 |